正虹科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,751,904.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,082,231.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 930,834,135.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,356,086.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,287,968.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,631,408.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,907,131.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,182,595.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,651,539.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,969,932.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,014,332.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,466.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,010,466.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,003,866.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 331,870,633.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,870,633.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,788,940.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,992,823.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 556,781,763.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,088,870.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,744,279.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,897,410.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,641,690.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正虹科技_2023年三季报资产负债表 | 正虹科技_2023年三季报利润表 |