正虹科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,369,758,188.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,589,441.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,034,921.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,391,382,552.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,279,267,935.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,777,897.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,861,025.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,343,161.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,472,250,020.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,867,467.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,737,796.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 667,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,152,876.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,981,510.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,181,510.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,028,633.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,063,285.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,850,887.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,549,281.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,463,453.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,536,546.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,359,549.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,256,960.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,897,410.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,702,168.40 | |
| 资产减值准备(元) | 33,743,984.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,095,741.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,095,741.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,884,608.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,495,880.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,303,090.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,497,247.71 | |
| 财务费用(元) | 21,204,231.48 | |
| 投资损失(元) | 1,119,679.16 | |
| 存货的减少(元) | -25,343,417.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,880,083.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,885,761.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,897,410.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,256,960.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,359,549.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正虹科技_2022年年报资产负债表 | 正虹科技_2022年年报利润表 |