正虹科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,084,645.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,022,639.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,107,284.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,107,594.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,943,450.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,079,381.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,978,579.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,109,006.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,261,328.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,261,328.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,798.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 604,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,552,358.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,708,970.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,039,838.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,548,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,587,838.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,587,838.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,880,590.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,256,960.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,376,369.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正虹科技_2022年一季报资产负债表 | 正虹科技_2022年一季报利润表 |