炼石航空_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,289,927.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,266,652.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,555,076.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,019,111,656.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,899,038.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,035,985.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,516,769.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,589,253.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,041,047.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,929,390.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,470,312.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 890,699.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,361,011.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,063,083.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,063,083.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,702,071.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,092,096.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,592,096.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 920,751,586.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,995,462.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,292,799.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,053,039,849.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,447,752.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,421,717.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,657,498.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,061,303.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,403,805.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,743,339.69 | |
| 资产减值准备(元) | 6,614,660.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,834,421.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,834,421.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,744,302.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,207,544.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,578,921.63 | |
| 财务费用(元) | 85,639,406.44 | |
| 投资损失(元) | 182,584.66 | |
| 递延所得税(元) | -94,401.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,366,887.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,461,289.02 | |
| 存货的减少(元) | -81,150,934.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,181,052.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,923,471.89 | |
| 融资租入固定资产(元) | 48,968,556.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,403,805.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,061,303.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,657,498.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炼石航空_2024年中报资产负债表 | 炼石航空_2024年中报利润表 |