炼石航空_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,661,923.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,876,188.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,241,348.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,779,459.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,149,933.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,329,669.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,282,941.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,602,435.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,462,364,979.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,585,520.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,123,169.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,851,505.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,974,675.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,188,072.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,246,035.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,434,108.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,459,432.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,908,866,077.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,908,866,077.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,321,592,136.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,904,614.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,900,290.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,488,397,041.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,469,035.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,373,538.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,050,543.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,044,606.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,095,150.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炼石航空_2023年三季报资产负债表 | 炼石航空_2023年三季报利润表 |