*ST炼石_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,345,366.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,991,231.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,380,766.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,717,364.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,654,341.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,736,936.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,915,070.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,647,388.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 915,953,736.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,236,372.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,274,343.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,774,343.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,480,932.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,480,932.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,706,588.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,599,695,523.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,599,695,523.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,139,550,032.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,903,688.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,984,351.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,296,438,072.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,257,451.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,894,991.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,419,499.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,044,606.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,464,105.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -162,921,514.51 | |
| 资产减值准备(元) | 5,383,732.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,815,232.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,815,232.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,230,722.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 899,131.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,908.61 | |
| 财务费用(元) | 60,377,826.09 | |
| 投资损失(元) | 393,302.87 | |
| 递延所得税(元) | -10,867,509.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,235,638.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,631,870.92 | |
| 存货的减少(元) | -59,049,932.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,068,242.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,820,377.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 18,840,351.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,464,105.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,044,606.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,419,499.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST炼石_2023年中报资产负债表 | *ST炼石_2023年中报利润表 |