炼石航空_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,458,210,414.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,003,145.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,784,965.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,527,998,526.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,631,640.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,819,651.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,632,536.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,384,817.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,584,468,646.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,470,119.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,024,748.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,278,712.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,303,460.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,092,306.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,478,546.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,570,852.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,267,391.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 842,414,866.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 907,414,866.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,882,865.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,465,139.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,709,873.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,057,878.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,356,987.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,694,061.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,074,585.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,119,191.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,044,606.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -803,179,620.61 | |
| 资产减值准备(元) | 305,545,385.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,435,324.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,435,324.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,592,207.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,548,779.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318,542.25 | |
| 财务费用(元) | 244,159,580.89 | |
| 投资损失(元) | 76,723,309.45 | |
| 递延所得税(元) | 25,584,535.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,584,535.68 | |
| 存货的减少(元) | -94,491,032.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,425,482.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,136,191.36 | |
| 融资租入固定资产(元) | 32,312,573.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,044,606.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,119,191.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,074,585.35 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 炼石航空_2022年年报资产负债表 | 炼石航空_2022年年报利润表 |