炼石航空_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,995,756.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,116,447.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,010,056.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,122,260.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,682,724.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,608,146.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,435,463.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,608,298.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,334,632.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,180.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,278,712.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,733,893.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,726,615.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,726,615.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,992,722.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,131,074.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 773,131,074.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,384,716.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,324,823.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,208,775.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,918,314.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,212,759.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,074,352.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,066,688.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,119,191.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,052,503.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炼石航空_2022年三季报资产负债表 | 炼石航空_2022年三季报利润表 |