炼石航空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,129,744.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,570,063.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,037,028.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,736,836.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,920,920.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,552,732.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,557,895.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,154,604.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,186,152.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,449,316.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,303.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,127,376.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,580,680.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,323,064.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,323,064.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,742,384.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 554,901,578.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,901,578.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,723,274.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,518,826.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,132,317.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,374,418.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,527,160.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,872,034.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,536,575.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,119,191.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,582,616.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -184,907,324.89 | |
| 资产减值准备(元) | 176,338.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,830,340.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,830,340.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,596,777.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,203,479.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 157,895.86 | |
| 财务费用(元) | 81,891,021.04 | |
| 投资损失(元) | 309,954.40 | |
| 递延所得税(元) | 2,717,720.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,717,720.69 | |
| 存货的减少(元) | -14,119,855.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,825,164.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,162,263.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,582,616.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,119,191.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,536,575.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炼石航空_2022年中报资产负债表 | 炼石航空_2022年中报利润表 |