炼石航空_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,238,882.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,802,116.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,930,296.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,971,294.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,610,820.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,158,376.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,598,500.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,624,390.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,992,088.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,016.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,775.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,792.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,575,619.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,575,619.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,143,827.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,975,029.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,975,029.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,211,527.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,828,672.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,485,642.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,525,842.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,449,187.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -431,814.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,147,248.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,119,192.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,971,944.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炼石航空_2022年一季报资产负债表 | 炼石航空_2022年一季报利润表 |