滨海能源_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,072,101.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,701.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,141,763.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,217,566.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,071,870.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,197,605.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,301,049.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,586,538.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,157,063.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,060,502.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,625.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,526,245.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,552,870.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,634,392.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 262.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,217,412.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,852,068.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,299,198.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,696,826.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,186,399.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,383,226.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,513.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,360,549.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,771,063.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,612,162.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,626,533.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,510,287.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,883,754.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 滨海能源_2024年三季报资产负债表 | 滨海能源_2024年三季报利润表 |