滨海能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,733,919.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,668,367.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,402,287.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,475,415.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,463,112.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,299,523.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,404,997.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,643,049.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,759,237.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,760,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,627,493.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,287,493.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,527,493.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,655,008.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,715,008.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,583.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,205,273.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,484,857.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,230,151.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,538,104.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,510,287.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,972,182.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,154,763.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,393,312.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,873,814.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,873,814.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,500,154.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,988.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 358,625.67 | |
| 财务费用(元) | 5,375,458.70 | |
| 递延所得税(元) | -31,585,415.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,903,100.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,317,685.28 | |
| 存货的减少(元) | -71,539,677.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,863,263.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 279,728,772.00 | |
| 其他(元) | 794,269.03 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 61,334,712.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,972,182.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,510,287.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,538,104.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨海能源_2024年中报资产负债表 | 滨海能源_2024年中报利润表 |