滨海能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,917,476.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,216.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,179,418.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,140,111.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,433,287.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,335,994.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,056,032.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,835,680.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,660,994.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,520,883.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,807,681.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,807,691.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,286,601.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,284,770.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,571,372.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,763,680.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,469,401.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,069,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,638,943.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,187,842.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,826,786.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,242,614.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,958,049.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,552,237.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,510,287.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,404,710.50 | |
| 资产减值准备(元) | 5,474,567.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,828,652.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,828,652.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,524,395.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,817,228.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,141,036.42 | |
| 财务费用(元) | 8,766,500.36 | |
| 投资损失(元) | -20,586,515.39 | |
| 递延所得税(元) | -13,507,067.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,657,384.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,849,682.43 | |
| 存货的减少(元) | -35,750,390.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,393,849.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,956,757.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,510,287.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,552,237.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,958,049.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 滨海能源_2023年年报资产负债表 | 滨海能源_2023年年报利润表 |