滨海能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,647,390.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,216.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,829,313.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,520,920.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,699,125.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,341,903.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,056,342.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,963,009.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,060,380.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,539,460.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,807,681.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,807,691.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,711,733.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,784,770.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -3,001,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,494,883.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,687,192.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,469,401.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,469,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,788,823.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,961,351.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,750,175.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,719,225.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,492,572.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,552,237.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,044,809.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨海能源_2023年三季报资产负债表 | 滨海能源_2023年三季报利润表 |