滨海能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,208,012.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,616.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,028,773.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,278,402.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,017,790.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,549,894.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 956,242.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,469,461.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,993,389.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,714,986.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,356,557.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,356,567.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,377,216.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,283,601.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 378,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,039,098.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,682,530.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,469,401.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,469,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,661,046.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,961,351.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,622,397.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,847,003.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,449,486.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,552,237.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,001,724.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,809,897.21 | |
| 资产减值准备(元) | 5,474,567.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,835,747.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,835,747.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 656,679.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,307,658.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,141,490.89 | |
| 财务费用(元) | 3,780,780.42 | |
| 投资损失(元) | -25,370,907.94 | |
| 递延所得税(元) | -167,512.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,512.20 | |
| 存货的减少(元) | 151,793,462.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 195,288,659.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -343,035,877.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,001,724.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,552,237.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,449,486.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨海能源_2023年中报资产负债表 | 滨海能源_2023年中报利润表 |