滨海能源 (000695.SZ)

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滨海能源_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 126,208,012.31       
 收到的税费返还(元) 41,616.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,028,773.73       
 经营活动现金流入小计(元) 130,278,402.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 100,017,790.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,549,894.65       
 支付的各项税费(元) 956,242.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,469,461.40       
 经营活动现金流出小计(元) 151,993,389.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,714,986.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 22,356,557.97       
 投资活动现金流入小计(元) 22,356,567.97       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,377,216.19       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 21,283,601.92       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 378,280.00       
 投资活动现金流出小计(元) 34,039,098.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,682,530.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 52,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 41,469,401.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 93,469,401.00       
 偿还债务支付的现金(元) 26,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,661,046.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 21,961,351.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,622,397.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 43,847,003.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,449,486.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,552,237.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,001,724.10       
补充资料:       
 净利润(元) -25,809,897.21       
 资产减值准备(元) 5,474,567.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,835,747.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,835,747.23       
 无形资产摊销(元) 656,679.21       
 长期待摊费用摊销(元) 1,307,658.12       
 固定资产报废损失(元) 4,141,490.89       
 财务费用(元) 3,780,780.42       
 投资损失(元) -25,370,907.94       
 递延所得税(元) -167,512.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -167,512.20       
 存货的减少(元) 151,793,462.82       
 经营性应收项目的减少(元) 195,288,659.41       
 经营性应付项目的增加(元) -343,035,877.31       
 现金的期末余额(元) 24,001,724.10       
 减:现金的期初余额(元) 13,552,237.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,449,486.76       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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