滨海能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,175,118.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,616.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,390,847.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,607,582.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,976,640.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,393,562.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 712,304.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,545,128.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,627,636.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,979,945.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 902,777.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,777.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -902,767.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,809,401.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,809,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,873.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,961,351.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,651,225.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,158,175.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,235,353.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,552,237.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,787,590.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨海能源_2023年一季报资产负债表 | 滨海能源_2023年一季报利润表 |