滨海能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,359,731.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,309,714.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,043,740.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,713,187.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,063,562.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,640,168.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,334,946.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,190,994.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,229,671.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,516,484.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,830,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,830,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,991,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,991,640.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,161,640.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,558,656.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,103,284.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,661,941.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,898,747.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,467,751.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,438,642.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,805,141.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,856,800.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 806,674.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,014,649.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,482,666.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,468,016.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,016,551.53 | |
| 资产减值准备(元) | 6,809,713.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,157,559.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,157,559.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 674,207.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,981,274.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,753,571.16 | |
| 财务费用(元) | 7,036,579.28 | |
| 递延所得税(元) | 505,273.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 505,273.26 | |
| 存货的减少(元) | 61,951,917.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,193,017.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,763,436.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,468,016.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,482,666.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,014,649.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨海能源_2022年中报资产负债表 | 滨海能源_2022年中报利润表 |