滨海能源 (000695.SZ)

+ 收藏

滨海能源_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 203,359,731.80       
 收到的税费返还(元) 2,309,714.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,043,740.61       
 经营活动现金流入小计(元) 228,713,187.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 165,063,562.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 45,640,168.62       
 支付的各项税费(元) 1,334,946.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,190,994.05       
 经营活动现金流出小计(元) 272,229,671.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,516,484.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,830,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,830,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,991,640.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,991,640.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,161,640.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 72,558,656.76       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 56,103,284.46       
 筹资活动现金流入小计(元) 128,661,941.22       
 偿还债务支付的现金(元) 39,898,747.26       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,467,751.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 44,438,642.07       
 筹资活动现金流出小计(元) 86,805,141.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 41,856,800.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 806,674.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,014,649.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,482,666.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,468,016.95       
补充资料:       
 净利润(元) -74,016,551.53       
 资产减值准备(元) 6,809,713.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,157,559.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,157,559.39       
 无形资产摊销(元) 674,207.85       
 长期待摊费用摊销(元) 3,981,274.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,753,571.16       
 财务费用(元) 7,036,579.28       
 递延所得税(元) 505,273.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) 505,273.26       
 存货的减少(元) 61,951,917.83       
 经营性应收项目的减少(元) -161,193,017.11       
 经营性应付项目的增加(元) 7,763,436.39       
 现金的期末余额(元) 17,468,016.95       
 减:现金的期初余额(元) 27,482,666.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,014,649.74       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 滨海能源_2022年中报资产负债表 滨海能源_2022年中报利润表

前瞻产业研究院