惠天热电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,478,550.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,221,240.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,287,475.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,987,267.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,257,961.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,773,059.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,896,828.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,232,362.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,417,160,211.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -674,172,944.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,226.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,226.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,444,270.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,444,270.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,430,044.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,835,797,635.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,132,097,635.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 799,279,872.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,054,301.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,161,740.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,048,495,914.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,083,601,721.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,001,267.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,714,641.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,713,374.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠天热电_2024年三季报资产负债表 | 惠天热电_2024年三季报利润表 |