惠天热电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,594,957.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,467,765.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,463,645.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,526,368.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,090,377.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,101,987.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,324,363.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,005,216.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 771,521,945.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -731,995,576.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,226.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,226.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,848,435.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,848,435.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,834,209.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 802,614,122.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,614,122.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,279,872.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,222,359.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,684,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,187,031.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,427,090.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,402,695.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,714,641.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,311,946.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠天热电_2024年一季报资产负债表 | 惠天热电_2024年一季报利润表 |