惠天热电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,161,479,572.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,214.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,501,926,444.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,663,634,231.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,835,839,726.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,607,666.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,769,085.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,048,545.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,404,265,024.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,259,369,206.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 672,168,298.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 672,168,299.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,764,924.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,940,058.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,704,983.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,463,315.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,900,855,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,855,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,775,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,508,422.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,283,202.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,569,791,625.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,668,935,875.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,103,352.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,714,641.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 975,117,055.26 | |
| 资产减值准备(元) | 33,082,185.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,197,456.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,197,456.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,735,697.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,439,635.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -465,506,649.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,587.43 | |
| 财务费用(元) | 205,804,956.54 | |
| 投资损失(元) | 734,939.27 | |
| 递延所得税(元) | 2,664,089.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,071,055.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,406,966.02 | |
| 存货的减少(元) | -86,523,507.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,751,883.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,081,548.82 | |
| 其他(元) | -70,298,731.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,714,641.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,103,352.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠天热电_2023年年报资产负债表 | 惠天热电_2023年年报利润表 |