惠天热电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,165,768.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,532.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,213,528.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,045,386,828.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,144,177.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,608,237.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,441,503.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,389,946.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,583,865.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,802,963.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,168,298.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -385,943,069.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -384,774,770.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,705,789.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,705,789.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,480,560.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 590,720,127.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,720,127.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,270,513.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,702,890.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 756,973,404.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,253,276.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -581,930,872.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,887,122.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠天热电_2023年三季报资产负债表 | 惠天热电_2023年三季报利润表 |