惠天热电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,830,810.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,532.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,792,273.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,630,617.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,481,700.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,079,994.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,909,122.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,775,395.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,246,212.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,615,595.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,482,940.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,482,940.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,435,540.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,270,047.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,824,523.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,094,570.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,905,429.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,145,706.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,672,287.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -431,310,459.04 | |
| 资产减值准备(元) | -2,976,667.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,750,063.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,750,063.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,626,133.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,648,263.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,587.43 | |
| 财务费用(元) | 112,401,713.02 | |
| 递延所得税(元) | -779,306.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -779,306.00 | |
| 存货的减少(元) | 286,860,489.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,200,597.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -530,954,104.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,672,287.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,145,706.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠天热电_2023年中报资产负债表 | 惠天热电_2023年中报利润表 |