惠天热电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,536,095.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,438.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,757,430.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,295,964.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,381,129.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,788,585.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,679,022.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,524,229.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,372,967.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -277,077,003.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,991,585.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,991,585.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,944,185.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,512,095.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,932,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,544,595.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,455,404.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,565,783.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,252,211.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠天热电_2023年一季报资产负债表 | 惠天热电_2023年一季报利润表 |