惠天热电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,006,784,202.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,776,387.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,161,606.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,294,722,196.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,037,910,167.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,066,577.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,114,946.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,873,776.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,529,965,467.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,243,270.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,252.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,252.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,502,622.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,502,622.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,940,370.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,785,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,007,793.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,085,507,793.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,793,812,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,476,612.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,144,221.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,200,432,874.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 885,074,919.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 492,891,277.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,926,716.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,957,908,299.71 | |
| 资产减值准备(元) | 37,780.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,623,257.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,623,257.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,231,453.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 779,911.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,501,587.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -94,219.48 | |
| 财务费用(元) | 208,519,717.29 | |
| 投资损失(元) | -1,371,656.40 | |
| 递延所得税(元) | 108,361,989.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,361,989.09 | |
| 存货的减少(元) | 635,451,321.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,345,957.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 459,896,625.99 | |
| 其他(元) | 85,545,690.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 747,817,994.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,926,716.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 492,891,277.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠天热电_2022年年报资产负债表 | 惠天热电_2022年年报利润表 |