惠天热电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,230,426.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,903,992.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,960,960.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,095,378.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,196,598.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,241,632.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,720,417.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,737,712.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,896,361.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,800,982.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,252.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,252.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,615,766.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,615,766.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,053,514.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,289,683.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,665,384.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,455,067.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,955,067.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,809,564.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,926,716.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,117,152.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -862,926,482.05 | |
| 资产减值准备(元) | 8,203,939.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,340,213.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,340,213.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,607,819.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,358.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,869,071.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -94,219.48 | |
| 财务费用(元) | 85,121,201.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,424,463.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,424,463.16 | |
| 存货的减少(元) | 908,466,568.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,969,360.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -384,617,717.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,117,152.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,926,716.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,809,564.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠天热电_2022年中报资产负债表 | 惠天热电_2022年中报利润表 |