亚太实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,649,455.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,081,446.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,730,901.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,038,694.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,788,953.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,020,055.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,093,399.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,941,103.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,147,355.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,147,355.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,147,355.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,211,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,531,111.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,531,111.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -643,984.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,532,652.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,121,868.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,589,215.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太实业_2023年一季报资产负债表 | 亚太实业_2023年一季报利润表 |