亚太实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,560,713.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,277.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,874,971.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,183,963.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,014,264.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,380,660.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,774,994.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,268,329.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,438,249.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,254,286.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,374,008.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,374,008.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,374,008.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,107,118.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,107,118.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,107,525.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,761,302.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,868,828.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,761,710.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,740,032.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,649,973.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,355,989.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,706,015.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,466,973.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,163,188.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,338,350.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,338,350.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,692,952.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,445.14 | |
| 财务费用(元) | 5,545,435.76 | |
| 递延所得税(元) | -351,478.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -351,478.26 | |
| 存货的减少(元) | -37,681,000.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,733,127.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,865,334.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,706,015.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,355,989.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,649,973.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太实业_2022年中报资产负债表 | 亚太实业_2022年中报利润表 |