宝新能源_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,055,469,519.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,178,614.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,252,648,133.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,004,900,815.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,580,556.45 | |
支付的各项税费(元) | 203,022,015.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,138,024.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,508,641,411.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 43,183,337.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,757,665.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,941,003.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,177,534,173.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 274,603,724.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,452,137,897.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,196,894.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,028,557,413.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,028,557,413.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,702,520,379.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,511,452.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,015,110.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,320,046,941.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,489,528.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,663,164.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,983,463.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,902,051,507.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,971,034,971.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宝新能源_2023年三季报资产负债表 | 宝新能源_2023年三季报利润表 |