宝新能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,110,883,066.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,818,031.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,875,737.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,367,576,835.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,168,236,248.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,699,990.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,015,570.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,924,210.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,607,876,019.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,299,184.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 389,918,145.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,273,396.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,742,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,233,882.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,478,056.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,054,587.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,361,446.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,894,090.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,660,208.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,303,401,489.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,916,328.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,676,740.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,550,994,557.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -750,994,557.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 470,701.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,001,483,249.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,608,007,556.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,606,524,306.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,071,786.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,369,444.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,369,444.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,506,260.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,922,589.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,783.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,819,641.08 | |
| 财务费用(元) | 134,613,465.38 | |
| 投资损失(元) | -88,538,458.94 | |
| 递延所得税(元) | -19,907,547.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,880,231.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,316.94 | |
| 存货的减少(元) | -820,422,223.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 493,197,750.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -371,564,941.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,606,524,306.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,608,007,556.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,001,483,249.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝新能源_2022年中报资产负债表 | 宝新能源_2022年中报利润表 |