东北证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,693,403,763.04 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -875,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,240,122,136.13 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,225,821,575.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,292,506,247.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,576,853,721.87 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 222,537.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 665,780,699.39 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,305,781,714.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,893,912.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,842,143,273.35 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -4,765,729,981.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,449,092,155.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,127,761,566.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,755,285,603.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,979,734.89 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,342.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,759,288,681.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,214,582,627.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,837,755.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,834,412.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,413,254,795.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -653,966,114.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,340,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,373.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,341,392,373.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,545,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 838,110,477.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,021,332.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,457,641,809.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,116,249,436.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 739,917.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,358,285,932.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,905,754,373.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,264,040,305.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2024年三季报资产负债表 | 东北证券_2024年三季报利润表 |