东北证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,827,490,471.45 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 590,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 153,937,457.35 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,850,270,326.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,119,338,572.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,541,036,827.92 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 482,778,968.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 453,566,967.46 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 889,450,602.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,047,444.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,517,696,221.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -99,820,231.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,522,719,972.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,018,316,855.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 961,361,879.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 225,036,406.64 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,247.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,186,411,534.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,384,848,515.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,307,473.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,453,205,988.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,794,454.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,110,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,086.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,110,068,086.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,045,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,460,627.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,638,190.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,858,608,817.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,748,540,731.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,155,943.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -995,862,387.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,905,754,373.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,909,891,986.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,754,606.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,114,485.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,114,485.41 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 37,478,685.50 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 30,460,160.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,018,524.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,271.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 549,670.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 124,570,112.26 | |
| 投资损失(元) | -41,351,187.49 | |
| 汇兑损失(元) | -1,184,629.44 | |
| 递延所得税(元) | -87,511,540.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,511,540.09 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -5,257,708,191.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 824,236,666.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,640,633,638.36 | |
| 其他(元) | -50,125,576.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,909,891,986.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,905,754,373.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -995,862,387.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2024年中报资产负债表 | 东北证券_2024年中报利润表 |