东北证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 958,922,235.88 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,450,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 284,659,926.83 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,009,521,482.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,594,772.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,622,698,418.09 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 714,208,300.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 212,220,336.14 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 411,791,365.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,401,554.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,836,497,225.76 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -874,050,403.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,436,068,378.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,186,630,039.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,310,230,612.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,140,303.93 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,945.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,315,376,861.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,232,610,997.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,536,981.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,270,147,978.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,228,882.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,440,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,328,699.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,441,328,699.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,385,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,032,108.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,685,848.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,656,227,956.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 785,100,742.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,559.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,017,085,224.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,905,754,373.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,922,839,598.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2024年一季报资产负债表 | 东北证券_2024年一季报利润表 |