东北证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,239,010,866.25 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 650,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -1,141,665,026.95 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,325,290,632.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,048,682,999.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,121,319,471.28 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -945,164,505.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,037,755,503.78 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,779,670,814.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 531,750,977.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,535,990,372.33 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,063,373,521.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,003,376,684.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,057,213.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 10,855,401,693.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,314,894.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,532.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,231,089,120.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,953,717,226.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,368,416.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,248,085,643.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,996,523.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,133,700,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,658,991.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,150,858,991.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,295,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,038,567,724.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,301,114.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,703,868,839.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,009,847.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,703,856.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,450,359,728.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,905,754,373.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 695,645,614.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,841,607.21 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,841,607.21 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 68,637,226.35 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 56,716,170.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,921,055.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -224,689.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 495,141.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,415,412.63 | |
| 投资损失(元) | -90,697,715.66 | |
| 汇兑损失(元) | -1,343,677.36 | |
| 递延所得税(元) | -32,433,896.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 207,899,646.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,333,542.47 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -6,642,108,730.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 479,303,784.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,705,557,321.88 | |
| 其他(元) | 266,671.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,905,754,373.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,450,359,728.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东北证券_2023年年报资产负债表 | 东北证券_2023年年报利润表 |