东北证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,170,769,694.27 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -520,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -235,726,440.48 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,425,826,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,206,148,567.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,047,018,021.00 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -827,437,837.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 719,902,096.69 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,208,777,348.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,321,219.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,060,283,006.80 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,534,620,724.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,129,466,557.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,769,076,576.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,730,276.36 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,030.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,818,944,884.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,573,383,339.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,633,357.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,375.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,719,104,072.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,840,811.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,927,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,937,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,516,904.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,569,569,867.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,391,086,772.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,453,096,772.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,302.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,435,672,194.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,920,441,907.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2023年三季报资产负债表 | 东北证券_2023年三季报利润表 |