东北证券 (000686.SZ)

+ 收藏

东北证券_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 证券       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 3,170,769,694.27       
 拆入资金净增加额(元) -520,000,000.00       
 代理买卖证券收到的现金净额(元) -235,726,440.48       
 回购业务资金净增加额(元) 7,425,826,200.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,206,148,567.21       
 经营活动现金流入小计(元) 11,047,018,021.00       
 买入返售金融资产支付的现金净额(元) -827,437,837.92       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 719,902,096.69       
 支付给职工及为职工支付的现金(元) 1,208,777,348.01       
 支付的各项税费(元) 433,321,219.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,060,283,006.80       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 8,534,620,724.89       
 经营活动现金流出小计(元) 14,129,466,557.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,082,448,536.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资所收到的现金(元) 4,769,076,576.95       
 取得投资收益收到的现金(元) 49,730,276.36       
 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) 138,030.81       
 投资活动现金流入小计(元) 4,818,944,884.12       
 投资支付的现金(元) 4,573,383,339.72       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 145,633,357.36       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 87,375.41       
 投资活动现金流出小计(元) 4,719,104,072.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 99,840,811.63       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 10,500,000.00       
 发行债券收到的现金(元) 11,927,490,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,937,990,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 821,516,904.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,569,569,867.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,391,086,772.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,453,096,772.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 32,302.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,435,672,194.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,356,114,102.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,920,441,907.61       
补充资料:       
公告日期 2023-10-27       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 东北证券_2023年三季报资产负债表 东北证券_2023年三季报利润表

前瞻产业研究院