东北证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,014,553,278.19 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,817,265,537.87 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,410,706,915.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,047,891,234.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,390,416,966.29 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -46,643,763.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 472,255,470.57 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 810,737,345.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,533,672.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,229,465,447.36 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,411,240,625.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,162,588,797.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,227,828,168.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,025,768,035.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,654,528.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,438.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,028,460,001.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,798,553,706.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,394,118.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,917,947,824.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,512,177.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,032,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,042,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 722,815,318.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,127,282,318.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,850,097,637.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -807,197,637.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,653.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,531,043,054.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,887,157,156.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 569,655,040.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,145,984.88 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,145,984.88 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 33,478,677.22 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 27,591,961.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,886,716.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,859.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,833.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -97,711,895.80 | |
| 投资损失(元) | -71,843,599.65 | |
| 汇兑损失(元) | -1,415,040.35 | |
| 递延所得税(元) | 85,323,468.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,986,601.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 122,310,070.07 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -6,929,060,862.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 509,068,269.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,627,878,684.50 | |
| 其他(元) | -6,435,199.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,887,157,156.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,531,043,054.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2023年中报资产负债表 | 东北证券_2023年中报利润表 |