东北证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,063,586,086.10 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -320,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -1,268,636,729.05 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,827,165,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 671,973,737.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,974,088,794.76 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -877,431,600.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 203,026,612.95 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 414,218,633.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,515,799.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,531,814,956.91 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,107,688,939.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,500,833,342.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,167,737,003.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,568,936.26 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,272.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,169,318,211.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,211,289,813.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,700,294.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,279,990,108.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,671,896.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,981,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,992,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,755,924.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,871,011,510.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,004,767,435.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,987,542,564.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -877,903.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,751,783.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,705,362,318.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2023年一季报资产负债表 | 东北证券_2023年一季报利润表 |