东北证券 (000686.SZ)

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东北证券_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 证券       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 1,063,586,086.10       
 拆入资金净增加额(元) -320,000,000.00       
 代理买卖证券收到的现金净额(元) -1,268,636,729.05       
 回购业务资金净增加额(元) 5,827,165,700.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 671,973,737.71       
 经营活动现金流入小计(元) 5,974,088,794.76       
 买入返售金融资产支付的现金净额(元) -877,431,600.29       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 203,026,612.95       
 支付给职工及为职工支付的现金(元) 414,218,633.79       
 支付的各项税费(元) 121,515,799.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,531,814,956.91       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 6,107,688,939.81       
 经营活动现金流出小计(元) 8,500,833,342.44       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,526,744,547.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资所收到的现金(元) 1,167,737,003.13       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,568,936.26       
 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) 12,272.51       
 投资活动现金流入小计(元) 1,169,318,211.90       
 投资支付的现金(元) 1,211,289,813.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 68,700,294.74       
 投资活动现金流出小计(元) 1,279,990,108.05       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -110,671,896.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 10,500,000.00       
 发行债券收到的现金(元) 6,981,810,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,992,310,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 133,755,924.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,871,011,510.42       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,004,767,435.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,987,542,564.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -877,903.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -650,751,783.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,356,114,102.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,705,362,318.99       
补充资料:       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内)       
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