东北证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,194,323,738.95 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,229,491,191.28 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -3,073,882,853.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,148,821,231.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,498,753,308.26 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -2,089,249,602.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 975,639,773.01 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,933,405,734.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 696,561,986.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,258,482,667.92 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -1,990,170,106.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,784,670,452.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 833,690,401.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,714,082,856.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 33,821,108,792.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 265,915,986.68 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,753.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,087,057,532.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,939,203,363.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,731,600.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,209,934,964.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,877,431.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 17,084,240,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,094,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,105,610,663.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,168,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,734,688,490.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,940,299,154.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,845,749,154.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,877,714.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 750,333,985.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,605,780,116.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,476,998.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,118,274.02 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,118,274.02 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 63,166,066.76 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 51,010,383.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,155,682.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,892.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,469,982.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 728,044,789.14 | |
| 投资损失(元) | -178,056,089.54 | |
| 汇兑损失(元) | -2,043,637.65 | |
| 递延所得税(元) | -295,247,729.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,420,569.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,827,160.21 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,461,772,963.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,957,924,669.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -321,334,046.35 | |
| 其他(元) | -100,667,633.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,356,114,102.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,605,780,116.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 750,333,985.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东北证券_2022年年报资产负债表 | 东北证券_2022年年报利润表 |