东北证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,675,624,890.91 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 929,135,987.27 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,487,242,198.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,509,478,981.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,851,482,058.03 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -2,342,527,833.19 | |
| 处置交易性金融资产的净减少额(元) | 3,242,510,194.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 758,377,434.40 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,510,676,896.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 618,991,723.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,622,925,262.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,510,329,866.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,608,205,014.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,848,664.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,347.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,721,084,026.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,897,873,041.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,214,931.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,004,637,972.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,553,946.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 13,366,680,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,376,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 918,916,499.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,861,612,502.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,780,529,001.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,403,539,001.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -645,237.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,653,414,006.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,605,780,116.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,259,194,123.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2022年三季报资产负债表 | 东北证券_2022年三季报利润表 |