东北证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,252,817,363.18 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 30,253,536.73 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,134,801,703.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,587,183,103.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,905,055,706.65 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 891,312,754.34 | |
| 处置交易性金融资产的净减少额(元) | 1,519,702,871.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 522,313,987.40 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 943,513,597.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 480,878,957.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,725,155,888.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,347,850,452.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 475,502,097.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,557,205,254.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,989,171,604.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,326,810.88 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,238.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,010,527,654.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,986,520,083.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,000,734.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,052,520,817.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,993,163.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 9,893,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,893,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,029,339.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,168,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,398,179,214.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,199,208,554.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,305,288,554.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 838,998.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,237,464.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,605,780,116.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,816,542,652.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 256,685,560.95 | |
| 资产减值准备(元) | 994,068.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,797,626.80 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,797,626.80 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 31,037,835.64 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 24,802,958.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,234,877.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,768.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 388,123.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 218,756,090.83 | |
| 投资损失(元) | -101,265,767.06 | |
| 汇兑损失(元) | -1,183,544.89 | |
| 递延所得税(元) | -56,792,195.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,581,710.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,210,485.32 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,937,499,291.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,883,434.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,320,745,620.29 | |
| 其他(元) | -456,277,960.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,816,542,652.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,605,780,116.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,237,464.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2022年中报资产负债表 | 东北证券_2022年中报利润表 |