东北证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,231,648,975.04 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 96,328,472.58 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 606,263,795.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,534,766,879.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,469,008,123.09 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 48,996,630.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 255,415,009.96 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 454,328,076.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,088,747.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,628,680,562.01 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -991,544,413.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,638,964,613.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,188,770,497.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,493,466.63 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,587.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,906,011.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,201,172,562.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,374,888,718.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,208,685.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 251,977.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,400,349,380.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,176,818.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,999,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,999,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,520,833.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,101,197,867.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,219,718,700.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,938,700.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 736,469.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,664,460.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,605,780,116.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,017,444,577.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北证券_2022年一季报资产负债表 | 东北证券_2022年一季报利润表 |