中山公用_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,047,902,290.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,535,146.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,154,556.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,115,591,992.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,532,114,848.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 613,217,882.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,429,721.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,647,716.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,528,410,168.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,818,176.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,964,773.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,884,278.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,882.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,883,482.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,721.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,031,138.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,611,716.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,437,042.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 948,148,758.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -602,117,619.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,445,008,333.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,753,970.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,446,762,304.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,626,360,996.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,500,149.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,044,121.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,071,255.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,145,932,401.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,829,902.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -893,147.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -714,999,041.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,063,313,175.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,348,314,133.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2024年三季报资产负债表 | 中山公用_2024年三季报利润表 |