中山公用_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,909,956,055.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,360,824.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,720,984.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,514,037,864.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,640,294,246.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,179,381.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,021,627.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 703,770,099.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,918,265,355.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,227,490.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,475,309.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,995.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,883,482.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,632,788.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,909,771.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,044,263.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,054,034.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,421,246.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,590,774,958.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,074.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,591,386,033.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,982,938,815.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,442,650.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,533,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,571,438.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,130,952,904.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,433,129.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,999.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,506,607.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,063,313,175.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,630,806,567.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 564,135,103.55 | |
| 资产减值准备(元) | 24,092,469.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,552,962.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,552,962.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,497,472.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,663,133.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,590.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,731.73 | |
| 财务费用(元) | 122,183,570.81 | |
| 投资损失(元) | -425,689,223.99 | |
| 递延所得税(元) | -9,752,344.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,650,235.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,102,109.65 | |
| 存货的减少(元) | -13,594,975.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -430,255,874.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -500,075,254.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,630,806,567.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,063,313,175.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -432,506,607.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2024年中报资产负债表 | 中山公用_2024年中报利润表 |