中山公用_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,601,719.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,433,327.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,044,213.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,231,079,260.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,565,216.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,981,864.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,726,049.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,140,247.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,413,378.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -380,334,117.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 419,539.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 64,681,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,100,739.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,514,371.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,608,313.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,222,684.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,121,945.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,512,118,310.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,911.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,512,531,222.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,252,817,064.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,556,910.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,439,882.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,351,813,857.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,717,364.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -369,355.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -593,108,053.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,063,313,175.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,205,122.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2024年一季报资产负债表 | 中山公用_2024年一季报利润表 |