中山公用_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,060,696,828.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,633,775.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,214,370,109.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,305,700,714.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,354,273,761.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 670,569,653.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,507,827.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,404,158,347.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,701,509,588.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 604,191,125.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,362,178.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,460,917.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,228.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,965,324.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,460,688,995.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,152,445.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,695,949.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,954,737,389.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,579,772,065.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,370,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,833,741,676.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,287,828.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,846,399,504.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,213,478,353.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 567,654,739.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,528,725.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,150,429.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,849,283,522.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 997,115,981.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,179,302.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,714,343.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,040,598,831.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,063,313,175.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 992,761,304.53 | |
| 资产减值准备(元) | 20,226,057.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,230,523.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,230,523.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,531,769.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,270,818.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,341,181.27 | |
| 财务费用(元) | 223,591,464.08 | |
| 投资损失(元) | -721,815,636.28 | |
| 递延所得税(元) | -17,452,744.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,388,512.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,231.98 | |
| 存货的减少(元) | 1,734,514.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,831,419.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -418,433,967.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,063,313,175.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,040,598,831.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,714,343.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中山公用_2023年年报资产负债表 | 中山公用_2023年年报利润表 |