中山公用_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,854,732,159.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,891,932.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,210,152,631.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,087,776,723.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,353,745,560.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,974,435.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,476,602.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 862,326,209.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,899,522,808.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,253,915.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,180,384.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,078,005.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,239.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,350,713.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 830,659,525.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,647,756.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,164,507,282.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,156,569.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,242,332,461.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,650,107.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,251,882,569.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,053,139,892.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,381,973.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,092,629.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,287,873.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,631,809,739.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 620,072,829.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,701,649.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,871,823.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,040,598,831.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,044,470,655.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2023年三季报资产负债表 | 中山公用_2023年三季报利润表 |