中山公用_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,591,000,104.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,058,841.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,040,978,018.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,644,036,964.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,307,885,225.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,498,926.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,845,712.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 561,480,677.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,309,710,542.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,326,421.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,896,312.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,915,712.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,410.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,895,518.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,952,580.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,727,756.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,680,337.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,784,818.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,395,471,756.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,460.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,403,236,216.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,221,916,665.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,846,714.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,092,629.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,927,556.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,357,690,937.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,045,545,279.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,675,734.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 590,762,617.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,040,598,831.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,631,361,449.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 577,690,566.39 | |
| 资产减值准备(元) | 5,153,677.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,371,617.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,371,617.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,425,415.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,664,665.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,338.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,713.92 | |
| 财务费用(元) | 99,309,069.37 | |
| 投资损失(元) | -475,969,178.35 | |
| 递延所得税(元) | -7,786,974.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,671,044.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,884,069.74 | |
| 存货的减少(元) | -34,550,620.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,302,952.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,564,503.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,631,361,449.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,040,598,831.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 590,762,617.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2023年中报资产负债表 | 中山公用_2023年中报利润表 |