中山公用_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,033,791.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,997,014.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,447,309.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,015,478,115.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,401,063.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,890,594.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,799,469.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,948,497.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,234,039,624.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,561,508.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,740,181.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,440,182.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,440,182.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,720,493,769.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,892.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,721,066,661.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,234,746,798.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,891,469.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,824,482.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,302,462,750.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,603,911.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,081.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,416,862.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,040,598,831.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,839,181,969.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2023年一季报资产负债表 | 中山公用_2023年一季报利润表 |