中山公用_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,673,324.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,143,901.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,182,208.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,269,999,435.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,101,873.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,140,351.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,360,100.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,165,192.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,767,517.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,768,082.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,937,982.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,773,990.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,137.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,796,110.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,474,680.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,524,000.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 704,998,680.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,202,569.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,594,377,903.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,497.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,594,694,400.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,763,828,110.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,287,065.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,342,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,586,280.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,876,701,456.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,007,056.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,052,246.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,925,461.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,355,812,856.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,674,887,395.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 527,669,393.06 | |
| 资产减值准备(元) | 6,848,138.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,314,131.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,314,131.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,250,355.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,651,594.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,173,875.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 862,189.91 | |
| 财务费用(元) | 76,564,850.98 | |
| 投资损失(元) | -487,394,364.76 | |
| 递延所得税(元) | -10,067,656.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,064,380.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,276.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,100,956.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,977,660.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,917,486.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,674,887,395.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,355,812,856.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -680,925,461.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2022年中报资产负债表 | 中山公用_2022年中报利润表 |