中山公用_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,379,372.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,523.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,605,104.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,277,999.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,138,165.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,819,629.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,529,404.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,260,595.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,747,794.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,642,975.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,018,149.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,384.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,717,509.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,226,260.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,013,487.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,239,747.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,477,761.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,058,179,625.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,756.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,058,425,381.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,047,310.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,276,906.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,078,697.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,313,402,914.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,977,532.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,233,566.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,203,132.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,355,812,856.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,109,609,724.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中山公用_2022年一季报资产负债表 | 中山公用_2022年一季报利润表 |