东方电子_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,216,527,664.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,882,953.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,503,968.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,311,914,585.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,961,320,260.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 820,866,074.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,250,692.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,356,868.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,489,793,895.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,879,309.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,064,273.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,664.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,939.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 351,068.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,215,946.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,880,281.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,880,281.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,664,335.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,434,352.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,434,352.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,174,765.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,872,783.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,932,160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,076,661.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,124,209.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,689,857.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 439,459.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,794,042.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,153,829,016.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,902,034,974.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,010,391.11 | |
| 资产减值准备(元) | 154,427.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,093,740.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,093,740.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,625,818.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,631,473.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,862.52 | |
| 财务费用(元) | 2,069,470.30 | |
| 投资损失(元) | -5,460,780.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,234,183.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 669,094.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 565,088.89 | |
| 存货的减少(元) | -524,183,257.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,517,753.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,784,278.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,902,034,974.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,153,829,016.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,794,042.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方电子_2024年中报资产负债表 | 东方电子_2024年中报利润表 |